LLB Semper Real Estate (R) (A)

Fonds
WKN:  A0MNUT ISIN:  AT0000622980
118,25
-0,02 €
-0,02%
08.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
668 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des LLB Semper Real Estate (R) (A)

7 Tage +4,71% lfd. Jahr -8,25%
1 Monat +18,67% 1 Jahr -27,94%
3 Monate +7,23% 3 Jahre -27,22%
6 Monate -25,83% 5 Jahre +0,48%

Strategie des LLB Semper Real Estate (R) (A)

Anlageziel ist, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Das Vermögen des Fonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Zur Absicherung des Fondsvermögens dürfen Derivate verwendet werden. Die Rendite des Fonds ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bewirtschaftungs- und dem Aufwertungsergebnis, aus dem Immobilienvermögen sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.
Fondsmanagement: LLB Immo KAG Team

Risiko

Fondsvolumen 668,00 Mio
Auflagedatum 01.07.2004
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,21%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Orderannahmesschluss 10:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 19,48
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,63
12-Monats-Hoch 123,50 Euro
12-Monats-Tief 73,00 Euro
Tracking Error 5,04
Korrelation -0,44
Alpha -0,29
Beta -0,57
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio 13,27

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Ausschüttungen des Fonds

17.04.2023 Ausschüttung 2,50 €
28.04.2022 Ausschüttung 2,30 €
28.04.2021 Ausschüttung 1,73 €
28.04.2020 Ausschüttung 2,30 €

Stammdaten

KVG LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager LLB Immo KAG Team
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 01.07.2004
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.