7 Tage | +4,71% | lfd. Jahr | -8,25% |
1 Monat | +18,67% | 1 Jahr | -27,94% |
3 Monate | +7,23% | 3 Jahre | -27,22% |
6 Monate | -25,83% | 5 Jahre | +0,48% |
Fondsvolumen | 668,00 Mio |
Auflagedatum | 01.07.2004 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,21% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,95% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 19,48 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,63 |
12-Monats-Hoch | 123,50 Euro |
12-Monats-Tief | 73,00 Euro |
Tracking Error | 5,04 |
Korrelation | -0,44 |
Alpha | -0,29 |
Beta | -0,57 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | 13,27 |
LLB Semper Real Estate (R) (VTA) | 181,10 € | -0,02% | |
LLB Semper Real Estate (R) (T) | 95,00 € | 0,00% | |
ERSTE IMMOBILIENFONDS (A) | 110,52 € | +0,01% |
17.04.2023 | Ausschüttung | 2,50 € |
28.04.2022 | Ausschüttung | 2,30 € |
28.04.2021 | Ausschüttung | 1,73 € |
28.04.2020 | Ausschüttung | 2,30 € |
KVG | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Fondsmanager | LLB Immo KAG Team |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 01.07.2004 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |