7 Tage | +0,04% | lfd. Jahr | +0,41% |
1 Monat | -0,02% | 1 Jahr | +0,59% |
3 Monate | +0,11% | 3 Jahre | +3,98% |
6 Monate | +0,28% | 5 Jahre | +6,81% |
Fondsvolumen | 1.831,26 Mio |
Auflagedatum | 25.03.2008 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,91% |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 15:45 |
Ausschüttungsrendite | 2,16% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,11 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,03 |
12-Monats-Hoch | 112,53 Euro |
12-Monats-Tief | 109,90 Euro |
Tracking Error | 2,84 |
Korrelation | -0,26 |
Alpha | 0,08 |
Beta | -0,07 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 36,72 |
LLB Semper Real Estate (R) (T) | 108,00 € | +6,48% | |
LLB Semper Real Estate (R) (VTA) | 89,73 € | 0,00% | |
immofonds 1 (A) | 101,70 € | +0,01% |
13.07.2023 | Ausschüttung | 2,39 € |
13.07.2022 | Ausschüttung | 2,32 € |
11.07.2019 | Ausschüttung | 1,97 € |
12.07.2018 | Ausschüttung | 1,32 € |
KVG | ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Fondsmanager | Erste Group Immorent AG |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 25.03.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |