7 Tage | -0,35% | lfd. Jahr | -3,41% |
1 Monat | +0,51% | 1 Jahr | -5,89% |
3 Monate | -0,86% | 3 Jahre | -18,16% |
6 Monate | +1,10% | 5 Jahre | -13,16% |
Fondsvolumen | 1.530,46 Mio |
Auflagedatum | 12.03.2019 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,10% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,83% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,48 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,30 |
12-Monats-Hoch | 33,20 Euro |
12-Monats-Tief | 29,75 Euro |
Tracking Error | 5,96 |
Korrelation | 0,72 |
Alpha | -0,43 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | -10,59 |
14.03.2024 | Ausschüttung | 0,32 € |
14.12.2023 | Ausschüttung | 0,30 € |
14.09.2023 | Ausschüttung | 0,29 € |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,29 € |
KVG | Invesco Investment Management Limited |
Fondsmanager | Invesco Capital Management LLC |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 12.03.2019 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Barclays Capital U.S. Treasury 7-10 Year Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |