Der Rohstoffmarkt ist einmal mehr im Wandel. Im Zuge der Energie- und der Mobilitätswende werden Batteriemetalle wichtiger. Es hat längst ein Gerangel um die wichtigsten Vorkommen begonnen. Ein Trend bestimmt dabei die Dynamik: die Rohstoffnationalisierung. Mit diesem Begriff wird u.a. das Bestreben von Staaten beschrieben, die Ressourcen in ihrem Hoheitsgebiet zu kontrollieren und von diesen zu profitieren. Eine Praxis, die sich derzeit in mehreren afrikanischen Ländern gut beobachten lässt. Zuletzt schien der Trend in ärmeren Nationen an Bedeutung zu gewinnen, die über ein politisch instabiles System und/oder Militärregierungen verfügen. Für viele westliche Staaten kann das zum Problem werden, da sie auf ferne Vorkommen angewiesen sind. Das gilt auch für europäische Nationen.
Wo Risiken sind, sind auch Chancen – unter anderem an der Börse. In diesem Fall heißt das: Unternehmen profitieren, welche über attraktive Vorkommen und Ländern verfügen, die politisch stabil sind und über sichere Rechtssysteme verfügen.
Arcadium Lithium (ISIN: JE00BM9HZ112 / vormals Allkem) – Lithium von Argentinien bis Australien
Lithium ist von großer Bedeutung für die Mobilitätswende. Arcadium Lithium ist der drittgrößte Lithium-Produzent der Welt und ging im Dezember 2023 aus einer Fusion von Allkem und Livent hervor. Die Gesellschaft ist in Südamerika präsent, deren Fokus auf der Exploration liegt. Arcadium Lithium entwickelt auch noch in Kanada, Japan und in Australien Projekte rund um Rohstoffvorkommen. Allesamt politisch stabile und sichere Länder.
Southern Hemisphere Mining (ISIN: AU000000SUH8) – Kupfer aus Chile
Der Trend zur Rohstoffnationalisierung wird auf dem Kupfermarkt gut deutlich. Das zeigt sich u.a. bei der Kamoa-Kakula-Mine von Ivanhoe Mines im Kongo. Der kongolesische Staat hat sich 20% an der Mine gesichert, die einen Kupfergrad erreicht, den es in Europa und Nordamerika praktisch nicht mehr gibt. Alternativen bietet unter anderem Southern Hemisphere Mining. Das australische Explorationsunternehmen entwickelt Vorkommen in Chile. Das Flaggschiff ist das Kupfer-Gold-Projekt Llahuin im Norden des Landes.
Jüngst vermeldete das Unternehmen neuerliche Bohrungen beim Llahuin-Vorkommen. Gesteinssplitterproben ergaben Gehalte von 7,28 % Kupfer, 18,65 g/t Gold und 55 g/t Silber. Die JORC-konforme Mineralressource beträgt 169 Millionen Tonnen. Weitere Bohrungen stehen an, Southern Hemisphere Mining will die Exploration fortführen und dann so schnell wie möglich mit dem Bau der Mine beginnen. Bereits jetzt kann die Aktie gehandelt werden – und zwar auch an deutschen Finanzmärkten.
BHP Group (ISIN: AU000000BHP4) – Rohstoffriese mit globaler Präsenz
Mit einer Marktkapitalisierung von knapp 150 Milliarden Euro stellt die BHP Group das Schwergewicht der Rohstoffbranche an der Börse dar. Der britisch-australische Rohstoffkonzern leitete eine Wende weg vom Gas und Öl ein. Stattdessen will sich das Unternehmen mehr auf Batteriemetalle konzentrieren. Die Produktionsstätten der BHP Group befinden sich vor allem in Australien, Nordamerika, Südamerika und Japan.
Passender Fonds: BlackRock Global Funds World Mining Fund (ISIN: LU0075056555)
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen
Top-Holdings: BHP Group, Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64), Vale (ISIN: US91912E1055), Freeport-McMoran (ISIN: US35671D8570) und Rio Tinto (ISIN: GB0007188757)
Sichere Herkunftsländer können die bessere Lösung sein?
Auf der Suche nach ausreichenden Rohstoffen für die Energie- und Mobilitätswende sind westliche Länder unter Druck. In einigen rohstoffreichen Ländern, die ansonsten durch Armut und politische Unruhen auffallen, scheint es keine Möglichkeiten zu geben. Stabile Nationen könnten ohnehin die bessere Lösung aus vielerlei Hinsicht sein.
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Southern Hemisphere Mining
ISIN: AU000000SUH8
https://www.shmining.com.au/
Land: Australien & Chile
Quellen:
https://small-microcap.eu/southern-hemisphere-trend-zur-rohstoffnationalisierung-haelt-an/
https://www.bhp.com/what-we-do/global-locations
https://www.marketscreener.com/quote/stock/ALLKEM-LIMITED-7814271/
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