7 Tage | +0,51% | lfd. Jahr | +1,20% |
1 Monat | -0,68% | 1 Jahr | +1,36% |
3 Monate | -2,75% | 3 Jahre | -0,68% |
6 Monate | +1,45% | 5 Jahre | +0,78% |
Fondsvolumen | 16.698,66 Mio |
Auflagedatum | 01.07.1966 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,93% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,76% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,12 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,42 |
12-Monats-Hoch | 91,75 Euro |
12-Monats-Tief | 84,61 Euro |
Tracking Error | 2,48 |
Korrelation | 0,70 |
Alpha | 0,20 |
Beta | 0,07 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | -12,28 |
Aachener Spar- und Stiftungs-Fonds | 108,04 € | +0,01% | |
BANTLEON Immobilienaktien EMEA ESG 1 | 83,23 € | -0,36% | |
grundbesitz europa IC | 38,38 € | -0,10% |
15.06.2023 | Ausschüttung | 1,70 € |
15.06.2022 | Ausschüttung | 1,15 € |
10.06.2021 | Ausschüttung | 1,15 € |
10.06.2020 | Ausschüttung | 2,10 € |
KVG | Union Investment Real Estate GmbH |
Fondsmanager | Herr Dr. Reinhard Kutscher |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.07.1966 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |