7 Tage | +3,57% | lfd. Jahr | -0,89% |
1 Monat | +4,99% | 1 Jahr | +20,57% |
3 Monate | +6,70% | 3 Jahre | -14,44% |
6 Monate | +18,89% | 5 Jahre | -26,91% |
Fondsvolumen | 23,95 Mio |
Auflagedatum | 16.06.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,94% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,41% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,77% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 22,84 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,73 |
12-Monats-Hoch | 89,36 Euro |
12-Monats-Tief | 67,05 Euro |
Tracking Error | 7,22 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,31 |
Beta | 1,24 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 9,74 |
BANTLEON Immobilienaktien EMEA ESG 2 | 75,86 € | +1,33% | |
Franklin European Small-Mid Cap Fund Class I (acc) EUR | 54,27 € | +0,37% | |
Franklin European Small-Mid Cap Fund Class W (acc) EUR | 19,12 € | +0,37% |
18.09.2023 | Ausschüttung | 1,56 € |
16.09.2022 | Ausschüttung | 1,97 € |
20.09.2021 | Ausschüttung | 1,35 € |
29.09.2020 | Ausschüttung | 1,88 € |
KVG | Bantleon Invest AG |
Fondsmanager | Herr Jens Pludra |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 16.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | GPR EMEA Top 30 ESG Index |
Geschäftsjahresende | 31.08. |