7 Tage | +0,42% | lfd. Jahr | +7,14% |
1 Monat | -2,89% | 1 Jahr | +21,04% |
3 Monate | +3,51% | 3 Jahre | +24,40% |
6 Monate | +21,55% | 5 Jahre | +65,36% |
Fondsvolumen | 2.528,64 Mio |
Auflagedatum | 31.10.1995 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,41% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,41% |
Ausgabeaufschlag | 1,01% |
Verwaltungsgebühr | 0,28% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,37% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,58 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,62 |
12-Monats-Hoch | 40,68 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 31,98 US-Dollar |
Tracking Error | 3,87 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,89 |
Beta | 0,83 |
Information Ratio | 0,17 |
Treynor Ratio | 28,98 |
Schroder ISF QEP Global Core USD C Acc | 52,0263 € | +0,99% | |
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio A | 43,3397 € | +0,58% | |
Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1 Acc | 227,7442 € | +0,41% |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,56 $(0,50 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,61 $(0,57 €) |
16.12.2021 | Ausschüttung | 0,52 $(0,46 €) |
17.12.2020 | Ausschüttung | 0,46 $(0,37 €) |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | QEP Investment Team |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.10.1995 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |