7 Tage | +1,13% | lfd. Jahr | +11,63% |
1 Monat | +6,84% | 1 Jahr | +25,20% |
3 Monate | +6,49% | 3 Jahre | +29,06% |
6 Monate | +17,02% | 5 Jahre | +82,20% |
Fondsvolumen | 2.528,64 Mio |
Auflagedatum | 17.01.2000 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,41% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,41% |
Ausgabeaufschlag | 1,01% |
Verwaltungsgebühr | 0,28% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,60 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,01 |
12-Monats-Hoch | 58,41 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 45,60 US-Dollar |
Tracking Error | 4,03 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,65 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | 0,13 |
Treynor Ratio | 21,67 |
Schroder ISF QEP Global Core USD C Dis | 37,8071 € | +0,18% | |
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio I EUR H | 45,62 € | +0,18% | |
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio A | 44,2901 € | +0,17% |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | QEP Investment Team |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 17.01.2000 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI World Index NR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |