RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A

Fonds
WKN:  A0Q989 ISIN:  DE000A0Q9892
63,24 €
+0,19 €
+0,30%
17.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,29%
Fondsgröße
7,02 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A

7 Tage +0,83% lfd. Jahr +3,75%
1 Monat +3,59% 1 Jahr +6,50%
3 Monate +4,10% 3 Jahre +7,63%
6 Monate +5,37% 5 Jahre +12,29%

Strategie des RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A

Anlageziel ist das Verbinden guter Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur an. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um offene Immobilien-Fonds, Anleihen aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur, Aktien von Immobiliengesellschaften sowie von Unternehmen aus dem Immobilien- und Infrastrukturbereich.
Fondsmanagement: Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH

Risiko

Fondsvolumen 6,82 Mio
Auflagedatum 31.08.2009
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,35%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 2,26%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,48
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,76
12-Monats-Hoch 62,87 Euro
12-Monats-Tief 58,78 Euro
Tracking Error 5,57
Korrelation 0,90
Alpha 0,10
Beta 0,35
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio 2,42

Ausschüttungen des Fonds

14.02.2024 Ausschüttung 1,42 €
14.02.2023 Ausschüttung 3,39 €
14.01.2022 Ausschüttung 2,00 €
23.04.2021 Ausschüttung 2,50 €

Stammdaten

KVG WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsmanager Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 31.08.2009
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.