7 Tage | +0,83% | lfd. Jahr | +3,75% |
1 Monat | +3,59% | 1 Jahr | +6,50% |
3 Monate | +4,10% | 3 Jahre | +7,63% |
6 Monate | +5,37% | 5 Jahre | +12,29% |
Fondsvolumen | 6,82 Mio |
Auflagedatum | 31.08.2009 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,35% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,35% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,26% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,48 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,76 |
12-Monats-Hoch | 62,87 Euro |
12-Monats-Tief | 58,78 Euro |
Tracking Error | 5,57 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,10 |
Beta | 0,35 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 2,42 |
14.02.2024 | Ausschüttung | 1,42 € |
14.02.2023 | Ausschüttung | 3,39 € |
14.01.2022 | Ausschüttung | 2,00 € |
23.04.2021 | Ausschüttung | 2,50 € |
KVG | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Fondsmanager | Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 31.08.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |