7 Tage | +0,32% | lfd. Jahr | +2,76% |
1 Monat | +1,16% | 1 Jahr | -8,25% |
3 Monate | -2,56% | 3 Jahre | +11,43% |
6 Monate | -2,25% | 5 Jahre | +11,05% |
Fondsvolumen | 18,02 Mio |
Auflagedatum | 21.12.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,95% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,95% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,58 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,15 |
12-Monats-Hoch | 25,41 Euro |
12-Monats-Tief | 22,23 Euro |
Tracking Error | 8,84 |
Korrelation | 0,80 |
Alpha | 0,44 |
Beta | 2,00 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | -1,53 |
KVG | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Nicolas Janvier |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.12.2010 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | 90-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) |
Geschäftsjahresende | 31.03. |