7 Tage | -0,13% | lfd. Jahr | -3,43% |
1 Monat | +0,39% | 1 Jahr | -13,65% |
3 Monate | -7,82% | 3 Jahre | -29,04% |
6 Monate | +1,90% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 11,50 Mio |
Auflagedatum | 15.06.2020 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,31% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,99% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,37 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,54 |
12-Monats-Hoch | 97,16 Euro |
12-Monats-Tief | 78,88 Euro |
Tracking Error | 6,41 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | -1,20 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | -0,19 |
Treynor Ratio | -15,98 |
nova Steady HealthCare P | 107,06 € | -0,18% | |
nova Steady HealthCare I | 122,61 € | -0,18% | |
Simmross Capital Fund Advisor | 106,34 € | +0,01% |
22.12.2023 | Ausschüttung | 0,82 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,61 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,060 € |
KVG | AXXION S.A. |
Fondsmanager | Axxion S.A. |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 15.06.2020 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |