7 Tage | +0,31% | lfd. Jahr | -3,84% |
1 Monat | -1,87% | 1 Jahr | -12,25% |
3 Monate | -4,78% | 3 Jahre | -29,49% |
6 Monate | +1,37% | 5 Jahre | -15,40% |
Fondsvolumen | 12,31 Mio |
Auflagedatum | 01.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,31% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,99% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,20 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,32 |
12-Monats-Hoch | 124,86 Euro |
12-Monats-Tief | 0,00 Euro |
Tracking Error | 6,35 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | -1,43 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | -0,22 |
Treynor Ratio | -12,57 |
nova Steady HealthCare I | 121,99 € | +0,70% | |
nova Steady HealthCare T | 82,93 € | +0,71% | |
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) P A | 16,03 € | +0,12% |
22.12.2023 | Ausschüttung | 1,06 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,78 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,080 € |
15.02.2019 | Ausschüttung | 0,41 € |
KVG | AXXION S.A. |
Fondsmanager | Axxion S.A. |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.04.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |