7 Tage | +0,09% | lfd. Jahr | -2,01% |
1 Monat | +0,09% | 1 Jahr | -6,30% |
3 Monate | -1,02% | 3 Jahre | +0,50% |
6 Monate | -2,90% | 5 Jahre | +6,32% |
Fondsvolumen | 261,19 Mio |
Auflagedatum | 06.03.2017 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,19% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,98 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -3,40 |
12-Monats-Hoch | 11,43 Euro |
12-Monats-Tief | 10,69 Euro |
Tracking Error | 3,23 |
Korrelation | 0,10 |
Alpha | -0,55 |
Beta | 0,09 |
Information Ratio | -0,19 |
Catella MAX | 15,00 € | +1,00% | |
Schroders Immobilienwerte Deutschland S | - | - | |
Aachener Grund-Fonds Nr. 1 | 78,89 € | +0,01% |
04.10.2022 | Ausschüttung | 0,19 € |
01.10.2021 | Ausschüttung | 0,20 € |
01.10.2020 | Ausschüttung | 0,11 € |
01.10.2019 | Ausschüttung | 0,10 € |
KVG | Catella Real Estate AG |
Fondsmanager | Team der Catella Real Estate AG |
Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 06.03.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |