7 Tage | +0,10% | lfd. Jahr | +3,67% |
1 Monat | +0,23% | 1 Jahr | +10,26% |
3 Monate | +0,91% | 3 Jahre | +15,20% |
6 Monate | +5,87% | 5 Jahre | +18,69% |
Fondsvolumen | 2.352,00 Mio |
Auflagedatum | 05.09.2001 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,39% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,39% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,93% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,94 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,81 |
12-Monats-Hoch | 8,82 Euro |
12-Monats-Tief | 7,95 Euro |
Tracking Error | 1,57 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | -0,06 |
Beta | 1,07 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 5,59 |
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR) | 29,29 € | +0,20% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y (EUR) | 12,36 € | +0,24% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y MDist (USD) | 8,71762 € | +0,30% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,43 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,33 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,32 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,40 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Harley Lank |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.09.2001 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch High Yield Master II Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |