7 Tage | -0,65% | lfd. Jahr | +3,02% |
1 Monat | -0,24% | 1 Jahr | +9,08% |
3 Monate | +0,57% | 3 Jahre | +18,39% |
6 Monate | +6,41% | 5 Jahre | +21,62% |
Fondsvolumen | 2.352,00 Mio |
Auflagedatum | 09.10.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,89% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,89% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,43% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,19 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,85 |
12-Monats-Hoch | 12,41 Euro |
12-Monats-Tief | 11,10 Euro |
Tracking Error | 1,38 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,06 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 6,84 |
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR) | 29,13 € | 0,00% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y MDist (USD) | 8,67749 € | -0,07% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund E MDist (EUR) Hedged | 7,828 € | -0,09% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,67 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,53 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,51 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,62 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Dale Nicholls |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 09.10.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch High Yield Master II Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |