7 Tage | +1,40% | lfd. Jahr | -5,51% |
1 Monat | +3,06% | 1 Jahr | -14,24% |
3 Monate | +0,94% | 3 Jahre | -20,01% |
6 Monate | -2,12% | 5 Jahre | -27,41% |
Fondsvolumen | 127,47 Mio |
Auflagedatum | 15.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,08% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,10% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,41% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 13,44 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,34 |
12-Monats-Hoch | 10,99 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 8,91 US-Dollar |
Tracking Error | 9,77 |
Korrelation | 0,61 |
Alpha | -1,24 |
Beta | 0,64 |
Information Ratio | -0,13 |
Treynor Ratio | -27,86 |
Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD) | 35,645 € | +0,17% | |
Fidelity Funds - Thailand Fund Y Acc (USD) | 20,0788 € | +1,10% | |
Fidelity Funds - Thailand Fund A Acc (USD) | 7,78213 € | +1,12% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,23 $(0,21 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,22 $(0,21 €) |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,13 $(0,11 €) |
01.08.2018 | Ausschüttung | 0,26 $(0,22 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bangkok SET Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |