7 Tage | +1,97% | lfd. Jahr | -4,77% |
1 Monat | +4,96% | 1 Jahr | -12,16% |
3 Monate | +1,86% | 3 Jahre | -20,22% |
6 Monate | -2,54% | 5 Jahre | -25,83% |
Fondsvolumen | 127,47 Mio |
Auflagedatum | 19.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,93% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,95% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 13,32 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,20 |
12-Monats-Hoch | 9,89 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 8,00 US-Dollar |
Tracking Error | 9,74 |
Korrelation | 0,62 |
Alpha | -1,31 |
Beta | 0,64 |
Information Ratio | -0,14 |
Treynor Ratio | -28,98 |
Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD) | 35,645 € | +0,17% | |
Fidelity Funds - Thailand Fund Y (USD) | 8,67197 € | +1,12% | |
Fidelity Funds - Thailand Fund Y Acc (USD) | 20,0788 € | +1,10% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,15 $(0,13 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Frau Gillian Kwek |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.05.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Bangkok SET Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |