7 Tage | -0,30% | lfd. Jahr | +17,48% |
1 Monat | +0,05% | 1 Jahr | +40,50% |
3 Monate | +9,84% | 3 Jahre | +64,21% |
6 Monate | +17,86% | 5 Jahre | +110,77% |
Fondsvolumen | 1.335,00 Mio |
Auflagedatum | 28.03.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,91% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,93% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,28% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,42 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,38 |
12-Monats-Hoch | 36,63 Euro |
12-Monats-Tief | 25,83 Euro |
Tracking Error | 8,85 |
Korrelation | 0,63 |
Alpha | 1,94 |
Beta | 0,69 |
Information Ratio | 0,16 |
Fidelity Funds - Japan Value Fund I-ACC-JPY | 12,3875 € | -0,97% | |
Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-ACC-Euro | 27,56 € | -1,38% | |
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY | 413,98 € | -0,12% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,10 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,079 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,020 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,052 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Jun Tano |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.03.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Japan Value Hedged to EUR |
Geschäftsjahresende | 30.04. |