7 Tage | +1,19% | lfd. Jahr | +8,25% |
1 Monat | +0,15% | 1 Jahr | +17,42% |
3 Monate | +0,70% | 3 Jahre | +29,77% |
6 Monate | +10,00% | 5 Jahre | +69,12% |
Fondsvolumen | 1.335,00 Mio |
Auflagedatum | 03.06.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,06% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,08% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,72 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,92 |
12-Monats-Hoch | 27,99 Euro |
12-Monats-Tief | 23,13 Euro |
Tracking Error | 4,22 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 0,52 |
Beta | 0,82 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 22,26 |
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR A (Acc.) | 0,9823 € | +1,21% | |
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR H (hedged) | 2,4028 € | +1,71% | |
Fidelity Funds - Japan Value Fund I-ACC-JPY | 12,1335 € | +0,19% |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Jun Tano |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.06.2013 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI Japan Value Hedged to EUR |
Geschäftsjahresende | 30.04. |