7 Tage | -0,78% | lfd. Jahr | +7,49% |
1 Monat | +3,41% | 1 Jahr | +1,25% |
3 Monate | +9,44% | 3 Jahre | -14,31% |
6 Monate | +7,82% | 5 Jahre | +22,11% |
Fondsvolumen | 2.618,00 Mio |
Auflagedatum | 16.02.2004 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,92% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,92% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 15,61 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,17 |
12-Monats-Hoch | 9,79 Euro |
12-Monats-Tief | 8,41 Euro |
Tracking Error | 3,68 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,40 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | -0,11 |
Treynor Ratio | -3,03 |
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund Y Acc (USD) | 14,9105 € | +0,43% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund I Acc (EUR) | 18,82 € | +0,37% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A (USD) | 9,625 € | -0,26% |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,010 € |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,048 € |
01.08.2016 | Ausschüttung | 0,0043 € |
03.08.2015 | Ausschüttung | 0,0049 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Dhananjay Phadnis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.02.2004 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |