7 Tage | +4,82% | lfd. Jahr | +3,35% |
1 Monat | +2,64% | 1 Jahr | +1,34% |
3 Monate | +5,83% | 3 Jahre | -18,40% |
6 Monate | +5,47% | 5 Jahre | +6,48% |
Fondsvolumen | 2.618,00 Mio |
Auflagedatum | 01.10.1990 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,92% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,92% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 13,17 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,20 |
12-Monats-Hoch | 9,81 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 8,41 US-Dollar |
Tracking Error | 3,95 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,43 |
Beta | 0,92 |
Information Ratio | -0,11 |
Treynor Ratio | -9,65 |
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund Y Acc (USD) | 14,2042 € | +1,51% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund I Acc (EUR) | 17,97 € | -0,22% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A (GBP) | 4,90541 € | -0,38% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,059 $(0,050 €) |
01.08.2016 | Ausschüttung | 0,0056 $(0,0050 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Dhananjay Phadnis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.10.1990 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |