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Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Ydis
Fonds
WKN: A2ABAW ISIN: LU1299306677
96.86
96,94 €
+0,08 €
+0,08%
03.06.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
1,30 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Ydis
| 7 Tage | -0,02% | lfd. Jahr | +1,82% |
| 1 Monat | +0,14% | 1 Jahr | +5,52% |
| 3 Monate | +0,82% | 3 Jahre | +0,68% |
| 6 Monate | +2,98% | 5 Jahre | +5,84% |
Strategie des Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Ydis
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade.
Fondsmanagement:
Frau Marie-Anne Allier
Risiko
| Fondsvolumen | 1.297,46 Mio |
| Auflagedatum | 19.11.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,95% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,90% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,89% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,72 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,99 |
| 12-Monats-Hoch | 96,92 Euro |
| 12-Monats-Tief | 91,52 Euro |
| Tracking Error | 2,28 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | 0,27 |
| Beta | 0,46 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 4,14 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 30.04.2024 | Ausschüttung | 1,83 € |
| 28.04.2023 | Ausschüttung | 1,69 € |
| 29.04.2022 | Ausschüttung | 0,23 € |
| 30.04.2021 | Ausschüttung | 0,45 € |
Stammdaten
| KVG | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG |
| Fondsmanager | Frau Marie-Anne Allier |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.11.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
