7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +1,74% |
1 Monat | +0,19% | 1 Jahr | +5,70% |
3 Monate | +0,96% | 3 Jahre | +0,71% |
6 Monate | +4,05% | 5 Jahre | +6,13% |
Fondsvolumen | 1.271,88 Mio |
Auflagedatum | 19.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,95% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,90% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,81 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,03 |
12-Monats-Hoch | 105,45 Euro |
12-Monats-Tief | 99,25 Euro |
Tracking Error | 2,29 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,27 |
Beta | 0,46 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 4,16 |
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Ydis | 96,77 € | +0,01% | |
Carmignac Portfolio Sécurité AW CHF Hdg Acc | 101,0472 € | 0,00% | |
Carmignac Securite AW EUR Ydis | 95,64 € | +0,02% |
KVG | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG |
Fondsmanager | Frau Marie-Anne Allier |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.11.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |