7 Tage | +4,00% | lfd. Jahr | +3,90% |
1 Monat | +4,89% | 1 Jahr | -10,31% |
3 Monate | +9,45% | 3 Jahre | -46,02% |
6 Monate | -1,08% | 5 Jahre | -20,14% |
Fondsvolumen | 902,18 Mio |
Auflagedatum | 03.12.1982 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,70% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 20,52 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,69 |
12-Monats-Hoch | 1.040,09 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 759,80 US-Dollar |
Tracking Error | 2,77 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | -22,74 |
Barings Hong Kong China Fund C EUR Inc | 793,52 € | +2,14% | |
Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc | 908,251 € | -0,02% | |
Barings Hong Kong China Fund A USD Acc | 915,3991 € | +2,18% |
01.05.2018 | Ausschüttung | 0,93 $(0,78 €) |
02.05.2017 | Ausschüttung | 2,01 $(1,84 €) |
KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr William Fong |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 03.12.1982 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI China Net Total Return USD Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |