7 Tage | +0,27% | lfd. Jahr | +0,11% |
1 Monat | +0,45% | 1 Jahr | -13,40% |
3 Monate | +4,53% | 3 Jahre | -48,33% |
6 Monate | -4,94% | 5 Jahre | -19,07% |
Fondsvolumen | 902,18 Mio |
Auflagedatum | 17.05.1999 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,70% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 20,13 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,86 |
12-Monats-Hoch | 1.045,78 Euro |
12-Monats-Tief | 759,82 Euro |
Tracking Error | 2,93 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | -22,75 |
Barings Hong Kong China Fund C EUR Inc | 793,52 € | +2,14% | |
Barings Hong Kong China Fund A USD Acc | 915,3991 € | +2,18% | |
Barings Hong Kong China Fund A USD Inc | 907,088 € | -0,02% |
01.05.2020 | Ausschüttung | 1,72 € |
01.05.2019 | Ausschüttung | 3,54 € |
01.05.2018 | Ausschüttung | 0,76 € |
02.05.2017 | Ausschüttung | 1,84 € |
KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr William Fong |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 17.05.1999 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI China Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |