7 Tage | -0,06% | lfd. Jahr | +3,56% |
1 Monat | -2,98% | 1 Jahr | -3,56% |
3 Monate | +1,13% | 3 Jahre | -0,01% |
6 Monate | +5,35% | 5 Jahre | +15,74% |
Fondsvolumen | 337,52 Mio |
Auflagedatum | 01.08.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,70% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,48 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,78 |
12-Monats-Hoch | 220,64 Euro |
Tracking Error | 3,56 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | -5,40 |
Barings ASEAN Frontiers Fund A USD Inc | 212,2022 € | +0,85% | |
Barings ASEAN Frontiers Fund A GBP Inc | 213,4394 € | +0,28% | |
Barings ASEAN Frontiers Fund I EUR Acc | 250,60 € | +0,43% |
02.05.2023 | Ausschüttung | 1,99 € |
03.05.2022 | Ausschüttung | 1,48 € |
04.05.2021 | Ausschüttung | 1,25 € |
01.05.2020 | Ausschüttung | 2,01 € |
KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Soo-Hai Lim |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 01.08.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI South East Asia Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |