Plusfonds A (EUR)

Fonds
WKN:  847108 ISIN:  DE0008471087
227,54
+1,03 €
+0,45%
10.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,79%
Fondsgröße
288 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Plusfonds A (EUR)

7 Tage -0,73% lfd. Jahr +7,52%
1 Monat -0,59% 1 Jahr +18,18%
3 Monate +3,38% 3 Jahre +19,72%
6 Monate +14,42% 5 Jahre +54,26%

Strategie des Plusfonds A (EUR)

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 F (EUR) (der Masterfonds) zu partizipieren. Hierzu investiert der Fonds möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Das Ziel des Masterfonds besteht darin, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines ausgewogenen Portfolios vergleichbar ist, das zu 75% in globalen Aktienmärkten und zu 25% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist.
Fondsmanagement: Herr Marcus Stahlhacke

Risiko

Fondsvolumen 244,20 Mio
Auflagedatum 01.04.1971
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,77%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 1,46%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 8,37
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,71
12-Monats-Hoch 227,94 Euro
12-Monats-Tief 0,00 Euro
Tracking Error 3,95
Korrelation 0,96
Alpha 0,37
Beta 1,10
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio -7,79

Ausschüttungen des Fonds

16.08.2023 Ausschüttung 3,30 €
17.08.2020 Ausschüttung 0,56 €
15.08.2019 Ausschüttung 0,49 €
15.08.2018 Ausschüttung 0,89 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Marcus Stahlhacke
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.04.1971
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.