Aufgrund des gut ausgefallenen ISM-Einkaufsmanagerindex wurden gestern Standardwerte nachgefragt und der sichere Hafen Gold zunächst verlassen. Während die großen Indizes weiter steigen, konsolidiert der Goldpreis um die Marke von 1.900,- USD, die sich immer mehr zu einer starken Unterstützung verfestigt.
Quelle: Wallstreet Online ; JS Research UG
Für weiter steigende Kurse sollte die nun beginnende saisonal günstige Zeit für Edelmetalle sorgen. Denn die indische Hochzeitssaison beginnt schon sehr bald. Danach geht es schon mit dem weihnachtlichen Schmuckkauf und dem chinesischen Neujahrsfest weiter, das bekanntlich am 12. Februar gefeiert wird. Weiterhin eine gute Ausgangsbasis also für Rohstoffunternehmen. Zu den Top-Performern könnten z.B. Fiore Gold, Tarachi Gold und Auryn Resources gehören, die immer wieder mit guten Nachrichten auf sich aufmerksam machen.
Fiore Gold erneut mit Produktions- und Cashflow-Rekord
Abermals glänzt der kanadische Goldproduzent Fiore Gold (ISIN: CA31810L1085 / TSX-V: F) mit einer Rekord-Goldproduktion von seiner Mine in Nevada, und das bereits das zweite Mal in Folge. Im Vergleich zum Vorjahresquartal zeigte Fiore auch Verbesserungen bei den Rentabilitäts- und Cashflow-Maßnahmen, was unter anderem auf eine Rekordgoldproduktion, den Vorteil höherer realisierter Goldpreise und etwas niedrigere Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold zurückzuführen ist.
Im dritten Quartal produzierten die Kanadier insgesamt 12.764 Unzen Gold und verkauften 12.761 Unzen zu einem durchschnittlich realisierten Preis von 1.720,- USD pro Unze. Diese hohe Goldproduktion stellt das zweite Quartal in Folge eine Rekordgoldproduktion dar, da ‚Pan‘ weiterhin sicher und sehr effizient arbeitet.
Die geförderten Erztonnen lagen somit mit einer Abbaumenge von 14.877 Tonnen pro Tag über dem Niveau des Vorjahres. Bei einem Goldgehalt von fast 0,5 g/t baute Fiore im Quartal 21.622 Unzen ab, was einem Anstieg von 24 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.
Die Quartalseinnahmen beliefen sich auf rund 22 Mio. USD. Der generierte Betriebscashflow betrug 11,8 Mio. USD auf ‚Pan‘ und der konsolidierte Betriebs-Cashflow für Fiore Gold summierte sich auf 10,5 Mio. USD. Das sind ebenfalls neue Rekordwerte. Dabei fuhr das Unternehmen einen bereinigten Nettogewinn von 5,7 Mio. USD beziehungsweise 0,06 USD pro Aktie ein. Der Reingewinn beträgt demnach 5,1 Millionen USD.
„Im Anschluss an das Quartalsende schlossen wir ein umfangreiches Bohrprogramm auf ‚Pan‘ ab, das eine aktualisierte Ressourcen- und Reservenschätzung und den damit verbundenen Plan für die Lebensdauer der Mine im zweiten Halbjahr 2020 unterstützt. Die ‚Pan‘-Mine etabliert sich weiterhin als ‚Cash-Cow‘ zur Unterstützung unserer Wachstumsziele. Unabhängig davon erwirtschaftete die Mine im Quartal einen operativen Cashflow von 11,8 Millionen USD und ‚Fiore‘ einen operativen Cashflow von 10,5 Millionen USD.“
Tim Warman, CEO von Fiore
Im 3. Quartal 2020 betrugen die Gesamtförderkosten ‚AISC‘ pro verkaufter Unze 1.085,- USD und die konsolidierten ‚AISC‘ von Fiore pro verkaufter Unze 1.203,- USD. Während des Quartals fielen nachhaltige Investitionsausgaben in Höhe von etwa 1,4 Millionen USD an, die sich in erster Linie auf das Erschließungsbohrprogramm bei ‚Pan‘ bezogen, verglichen mit 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum. Die nachhaltigen Investitionsausgaben in Höhe von 1,4 Millionen USD im laufenden Quartal machten 111 USD der ‚Pan‘-Minen-‚AISC‘ aus.
Die Barkosten pro verkaufte Unze beliefen sich im 3. Quartal 2020 auf 916,- USD pro Unze, was einem Rückgang um 67,- USD pro Unze im Vergleich zum 2. Quartal 2020 (983,- USD pro Unze) entspricht und um 12,- USD im Vergleich zum 3. Quartal 2019 (928,- USD pro Unze). Der Rückgang ist auf das niedrigere Abraumverhältnis und die verbesserte Effizienz im Bergbau zurückzuführen.
Betriebsergebnis
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| Dreimonatszeitraum zum | ||
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| 2020 |
| 2019 | |
| abgebautes Erz | (t) | 1,353,799 | 1,284,413 | |
| Abgebauter Abraum | (t) | 1,795,385 | 2,198,602 | |
| Insgesamt abgebaut | (t) | 3,149,184 | 3,483,015 | |
| Gold Unzen abgebaut | (oz) | 21,622 | 17,471 | |
| Erzgehalt abgebaut | (oz/t) | 0.016 | 0.014 | |
| Abraumverhältnis | Abraum/Erz | 1.3 | 1.7 | |
| Produzierte Goldunzen | (oz) | 12,764 | 11,685 | |
| Verkaufte Goldunzen (zahlbar) | (oz) | 12,761 | 11,504 | |
| Durchschnittlicher realisierter Preis | $/oz | 1,720 | 1,318 | |
| Gesamte Barkosten pro Unze | $/oz | 916 | 928 | |
| Umsatzkosten pro Unze | $/oz | 1,070 | 1,050 | |
| ‚Pan‘-Mine AISC pro Unze | $/oz | 1,085 | 985 | |
| ‚Fiore‘ konsolidierte AISC pro Unze | $/oz | 1,203 | 1,120 | |
„Mit sechs Bohrgeräten, die derzeit auf ‚Gold Rock‘ bohren, bleiben wir unserem Ziel, ‚Pan‘ und ‚Gold Rock‘ gemeinsam zu betreiben und ein organisches Wachstum bis zu einer jährlichen Goldproduktion von mehr als 100.000 Unzen in Nevada zu erzielen, voll und ganz verpflichtet“, verdeutlichte Warman.
Unabhängig davon hat das Unternehmen eine ‚gemessene und angezeigte‘ Ressource von 2 Millionen Unzen auf seinem ‚Golden Eagle‘-Projekt im Bundesstaat Washington bekannt gegeben.
„Wir gehen davon aus, dass sich dieses Projekt als wertvoller dritter Vermögenswert in unserem Portfolio herausstellen wird“, so der Firmenchef weiter.
Nicht zuletzt verzeichnete das Unternehmen 72.555 Arbeitsstunden im 3. Quartal ohne meldepflichtige Zwischenfälle und ohne Verletzungen mit Ausfallzeiten. Zudem wurde der Bergbau in Nevada zu einem wesentlichen Geschäftsbereich erklärt, was die Covid-Beschränkungen gelockert hat.
Finanzergebnisse Q3 2020
| Dreimonatszeitraum zum 30. Juni | |||
| Finanzergebnisse Betriebe | 2020 |
| 2019 |
| Ausgewählte Punkte - auf konsolidierter Basis | $000's |
| $000's |
| Einnahmen | 21,959 | 15,163 | |
| Betriebseinkommen der Mine | 8,304 | 3,082 | |
| Einnahmen aus Betrieb | 6,508 | 974 | |
| Betrieblicher Cash Flow | 10,457 | 2,444 | |
| Unrealisierte Verluste aus Derivaten, netto | (580) | (823) | |
| Reingewinn / (Verlust) | 5,136 | (463) | |
| Bereinigter Reingewinn | 5,712 | 355 | |
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| Finanzielle Lage am: | 30. Juni, |
| 30. September, |
| Ausgewählte Punkte - auf konsolidierter Basis | $000's |
| $000's |
| Barmittel | 17,272 | 7,280 | |
| Lagerbestände | 24,790 | 20,886 | |
| Gesamtumlaufvermögen | 42,765 | 29,610 | |
| Mineralische Grundstücke, Anlagen und Ausrüstung, netto | 17,073 |
| 18,764 |
| Gesamtvermögen | 68,080 | 56,156 | |
| Total kurzfristige Verbindlichkeiten | (8,682) | (6,558) | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | (11,253) | (10,279) | |
| Betriebskapital-Überschuss | 34,083 | 23,052 | |
„Wir sind vollständig finanziert, um das Bohr- und Erschließungsprogramm abzuschließen, das auf eine Machbarkeitsstudie für ‚Gold Rock‘ in der zweiten Jahreshälfte 2021 abzielt. Unsere Liquiditäts- und Finanzposition wurde mit einem höheren Barguthaben von 17,3 Millionen USD und einem Betriebskapital von 34,1 Millionen USD gestärkt“, erklärte CEO Warman und fuhr fort: „Die Verbesserung der Finanzkraft versetzt Fiore damit in eine gute Position.“
Die Zeichnungsscheine werden gleichzeitig in zwei Tranchen verkauft. Die erste Tranche wird zu einem Preis von 2,- CAD pro Zeichnungsbeleg für einen Bruttoerlös von 5.000.000 CAD ausgegeben und die zweite Tranche zum Preis von 3,50 CAD pro Zeichnungsbeleg in steuerbegünstigte ‚Flow-Through‘-Aktien, deren Erlös ausschließlich in Entwicklungsarbeiten des Unternehmens investiert werden dürfen.
Viele Grüße
Ihr
Jörg Schulte
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