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3U stellt wichtige Weichen für erwarteten zukünftigen Wachstumsschub
EQS-News: 3U HOLDING AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht
3U stellt wichtige Weichen für erwarteten zukünftigen Wachstumsschub
28.03.2024 / 07:30 CET/CEST
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3U stellt wichtige Weichen für erwarteten zukünftigen Wachstumsschub
* Geschäftszahlen 2023 entsprechen der im November angepassten Prognose
* Entwicklung der Segmente bestätigt intaktes Geschäftsmodell
* Vorschlag zur Gewinnverwendung sieht Dividende von EUR 0,05 je Aktie vor
* 2024 wird geprägt von deutlichem Umsatzwachstum und Investitionen zur
Forcierung der MISSION 2026
Marburg, 28. März 2024 - Wie bereits im Zuge der Veröffentlichung der
vorläufigen Zahlen kommuniziert, hat die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902;
Kürzel: UUU) im von konjunkturellen und regulatorischen Herausforderungen
geprägten Geschäftsjahr 2023 dank des gut diversifizierten Geschäftsmodells
eine hohe Resilienz gezeigt. Insgesamt konnte der Konzernumsatz im
Geschäftsjahr 2023 um 4,0 % auf EUR 52,4 Mio. gesteigert werden (Vorjahr:
EUR 50,3 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im
Konzern (EBITDA) belief sich auf EUR 5,2 Mio. (Vorjahr: EUR 8,5 Mio.). Die
EBITDA-Marge auf Konzernebene erreichte einen Wert von 10,0 %, nach von
Sondereffekten geprägten 16,9 % im Vorjahr. Das Nachsteuerergebnis 2023 für
die 3U Gruppe liegt nach Abzug von Minderheitenanteilen bei insgesamt 2,6
Mio. Euro (Vorjahr: 3,2 Mio. Euro) und damit am oberen Ende des zuletzt im
November 2023 angepassten Prognosekorridors.
Uwe Knoke, Vorstand für Strategie und Geschäftsentwicklung, kommentiert:
"Unsere hohe Resilienz und das gut diversifizierte Beteiligungsportfolio
bilden eine hervorragende Grundlage, in den nächsten Jahren nachhaltig von
mehreren Megatrends zu profitieren. 2024 wird hierfür ein Jahr wichtiger
Weichenstellungen, da wir uns mit notwendigen Vorlaufinvestitionen für die
anstehende Expansion im Segment Erneuerbare Energien und im Bereich SHK
vorbereiten wollen. Zudem wird das Thema externes Wachstum weiter für uns im
Fokus stehen. Damit erfüllen wir zentrale Voraussetzungen, um die
Wertsteigerungsziele unserer Wachstumsstrategie MISSION 2026 zu verfolgen."
Ausbalanciertes Geschäftsmodell sorgt für positive Entwicklung in
schwierigem Umfeld
Den Segmenten ITK und Erneuerbare Energien ist es 2023 dank guter
Entwicklungen gelungen, Umsatzzuwächse im zweistelligen Prozentbereich bei
gleichzeitig deutlichen Ergebnisverbesserungen zu erzielen. Das SHK-Segment
musste angesichts eines deutschlandweit schwachen Onlinehandels und eines
massiven Einbruchs der Bautätigkeit zwar einen Umsatzrückgang hinnehmen, hat
sich dennoch deutlich besser entwickelt als das vergleichbare Marktumfeld.
Das Segment ITK steigerte den Umsatz 2023 insgesamt um 26,3 % auf EUR 15,3
Mio. (Vorjahr: EUR 12,1 Mio.). Das organische Wachstum betrug 10,3 % und ist
vor allem auf ein erfolgreiches Neukundengeschäft zurückzuführen. Am
stärksten zugelegt hat dabei das Geschäftsfeld Managed Services. Der
Umsatzanteil in diesem Bereich konnte entsprechend der Geschäftsstrategie
und aufgrund der Zukäufe von 27,1 % auf 37,4 % erfolgreich ausgebaut werden.
Am zweitstärksten verbesserte sich der Bereich Voice Business. Das
umfassende Angebot an Netzinfrastruktur, Terminierung, inklusive
Mehrwertdienste für Geschäftskunden machte mit 53,8 % unverändert den
größten Teil des ITK-Geschäfts im 3U Konzern aus. Die Umsatzerlöse für
Call-by-Call-Lösungen und Preselection-Telefonie im Endkundenbereich gingen
erwartungsgemäß zurück. Der Anteil des Voice-Retailgeschäfts am
Segmentumsatz reduzierte sich von 13,4 % auf 8,9 %. Infolge eines
renditestarken Produktmixes verbesserte sich das Segment-EBITDA um 24,7 %
auf EUR 3,9 Mio. (Vorjahr: EUR 3,1 Mio.). Die EBITDA-Marge liegt mit 25,5 %
weiterhin auf einem hohen Niveau (Vorjahr: 25,8 %).
Trotz des vorübergehenden Ausfalls einer Windenergieanlage in Roge im ersten
Quartal verzeichnete das Segment Erneuerbare Energien 2023 aufgrund der
guten meteorologischen Bedingungen einen höheren Stromertrag im Vergleich
zum Vorjahr. Insgesamt konnte die Stromproduktion der Energieparks von 3U
2023 um 5,5 % zulegen und erreichte 73,2 Gigawattstunden (Vorjahr: 69,4
Gigawattstunden). Die Stromerzeugung im 3U Konzern reichte damit rein
rechnerisch aus, den durchschnittlichen Strombedarf von rund 20.000
deutschen 4-Personen-Haushalten zu decken und mehr als 30.000 Tonnen
klimaschädliches Kohlenstoffdioxid einzusparen. Die Segmenterlöse legten im
Berichtsjahr von EUR 7,2 Mio. auf EUR 8,1 Mio. zu. Aufgrund der erfreulichen
Erzeugungswerte und der vorteilhaften Vergütungspreise verbesserte sich das
Segment-EBITDA signifikant von EUR 3,4 Mio. auf EUR 5,8 Mio., was einer
Steigerung von 71,6 % entspricht. Die EBITDA-Marge im Bereich Erneuerbare
Energien kletterte von 47,2 % auf 72,4 %, wobei die Profitabilität 2023 noch
durch die außerordentlichen Reparaturkosten im Windpark Roge beeinflusst
war.
Die Geschäftsentwicklung im Segment SHK konnte sich nicht vom
gesamtwirtschaftlichen Umfeld abkoppeln: die Umsätze im E-Commerce sowie im
DIY-Handel gingen deutlich zurück. Die steigenden Zinsen sorgten für
schwierige Rahmenbedingungen in der Baubranche und ließen die
Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser einbrechen. Darüber hinaus erwies
sich die mangelnde Planungssicherheit aufgrund der politischen Debatten rund
um die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) als äußerst
wachstumshemmend. So entwickelte sich das SHK-Segment 2023 zwar besser als
das Branchenumfeld, verzeichnete dennoch einen Rückgang bei Umsatz und
Ertrag. Der Segmentumsatz fiel im Berichtszeitraum mit EUR 29,6 Mio. um
insgesamt 6,0 % niedriger aus (Vorjahr: EUR 31,5 Mio.). Aufgrund der
Umsatzentwicklung und der mit der Markteinführung des ThermCube
einhergehenden Vorlaufinvestitionen in Personal und Vorräte entstand ein
Segment-EBITDA von EUR -1,2 Mio. (Vorjahr: EUR 0,1 Mio.).
Gesunde Bilanzrelationen als Grundlage für zukünftige Wertsteigerungen
Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2023 betrug EUR 119,3 Mio. (31. Dezember
2022: EUR 243,6 Mio.). Die Bilanzverkürzung ist im Wesentlichen auf den
Rückgang der liquiden Mittel als Folge der außerordentlich hohen
Dividendenzahlung nach dem erfolgreichen Verkauf der weclapp-Beteiligung
2022 zurückzuführen. Zum Ende des Berichtsjahres verfügte der 3U Konzern
trotz Rekorddividende über liquide Mittel in Höhe von EUR 55,4 Mio. (31.
Dezember 2022: EUR 189,7 Mio.). Die Ausschüttung schlägt sich auch im
Eigenkapital nieder. Das Eigenkapital reduzierte sich zum Jahresende 2023
auf EUR 89,6 Mio., nach EUR 211,2 Mio. zum 31. Dezember 2022. Da der 3U
Konzern seine Verbindlichkeiten im Laufe des Geschäftsjahres reduzieren
konnte, wies die Bilanz weiterhin eine sehr solide Eigenkapitalquote von
75,1 % auf (31. Dezember 2022: 86,7 %). Die Finanzkennzahlen liegen zum Ende
des Berichtszeitraums insgesamt auf einem guten Niveau. Der
Verschuldungsgrad stieg infolge der signifikanten Veränderungen im
Eigenkapital erwartungsgemäß von 15,4 % auf 33,2 % an. Der Netto-Cashbestand
beläuft sich zum 31. Dezember 2023 auf EUR 39,8 Mio. (31. Dezember 2022: EUR
173,2 Mio.). Das Working Capital beträgt aktuell EUR 68,9 Mio. nach EUR
196,9 Mio. Ende 2022.
Angemessene Teilhabe der Aktionäre am Unternehmenserfolg
Das Konzernergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten lag 2023 bei
insgesamt EUR 2,6 Mio. (Vorjahr: EUR 3,2 Mio.). Das Ergebnis je Aktie
beläuft sich auf EUR 0,07 (Vorjahr: EUR 0,09). Auf dieser Basis schlagen
Vorstand und Aufsichtsrat vor, je gewinnbezugsberechtigten Anteilsschein
eine Dividende von EUR 0,05 an die Aktionäre auszuschütten. Bei diesem
Vorschlag hat die Verwaltung berücksichtigt, dass die von den Aktionären
antizipierte Ergebnisentwicklung im Berichtsjahr durch die zum Teil
schwierigen Rahmenbedingungen beeinflusst wurde. Vorbehaltlich der
Zustimmung durch die Hauptversammlung am 28. Mai 2024 entspräche das einer
Ausschüttungsquote von über 70 % und einer Dividendenrendite zum
Jahresschlusskurs 2023 von mehr als 2,4 %. Damit schüttet der 3U Konzern
bereits seit acht Jahren in Folge ununterbrochen eine Gewinnbeteiligung in
Form einer attraktiven Dividende an seine Aktionäre aus.
Ausblick: Konsequente Umsetzung der profitablen Wachstumsstrategie
Für 2024 erwartet das Unternehmen weiteres profitables Wachstum. Der
Vorstand geht von einem anhaltend positiven Geschäftsverlauf im Segment ITK
aus. Zugleich setzt er im Zuge der Wertsteigerungsstrategie MISSION 2026
konsequent die notwendigen Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
im SHK-Onlinegeschäft um. Dies umfasst die Neuausrichtung des
Angebotssortiments sowie den spürbaren Ausbau renditestarker Produkte und
Services zum Beispiel im Bereich Photovoltaik als auch die Bereinigung von
wachstumsschwachen Nischenaktivitäten. Im Bereich der Erneuerbaren Energien
investiert 3U plangemäß umfangreiche Mittel in den Ausbau der eigenen
Stromerzeugerkapazitäten. Nachdem die Genehmigung des Repowering-Projekts im
Windpark Langendorf nun vorliegt, kann der Konzern umgehend mit der
Umsetzung des Vorhabens fortfahren, sodass die installierte Leistung in
Langendorf wie geplant bis 2025 von 22,5 MW auf 43 MW ausgebaut werden kann.
In Abhängigkeit der Rahmenbedingungen in der Baubranche rechnet der Konzern
im späteren Jahresverlauf zudem mit Zuwächsen im Segment SHK. 3U erwartet
für 2024 Gesamterlöse - ohne Zukäufe - in einer Bandbreite von EUR 58 Mio.
bis EUR 62 Mio., das würde einer organischen Steigerung im Vergleich zum
Vorjahr von 10 % bis 18 % entsprechen. Aufgrund der notwendigen
Vorlaufinvestitionen in die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit von 3U sowie in
Verbindung mit dem Start der Repowering-Maßnahmen am Standort Langendorf
wird 2024 eine EBITDA-Marge im Bereich von 7 % bis 8 % erwartet. Ohne diese
Einmaleffekte würde die Rendite 2024 weiter verbessert.
"Auf Basis unserer finanziellen Mittel konnten wir unsere Ressourcen im
ITK-Geschäft bereits sehr gut ausbauen. Für SHK wollen wir unsere
Wettbewerbskraft sowie die Effizienz steigern und uns weiter intensiv nach
Zukäufen umschauen. Bei Erneuerbare Energien setzen wir voll auf das Thema
Repowering und die wiederaufgenommenen Projektentwicklungen in Brandenburg.
Damit verfolgen wir konsequent alle notwendigen Maßnahmen, die zu einer
deutlichen Wertsteigerung im Rahmen unserer MISSION 2026 führen sollen",
ergänzt CFO, Christoph Hellrung.
3U Kennzahlen 2023
2023 2022 +/-
Konzernumsatz EUR 52,35 50,32 4,0 %
Mio.
ITK EUR 15,34 12,14 26,3 %
Mio.
Erneuerbare Energien EUR 8,06 7,20 11,9 %
Mio.
SHK EUR 29,63 31,51 -6,0 %
Mio.
Konzern-EBITDA EUR 5,23 8,49 -38,4
Mio. %
ITK EUR 3,91 3,14 24,7 %
Mio.
Erneuerbare Energien EUR 5,83 3,40 71,6 %
Mio.
SHK EUR -1,18 0,12
Mio.
EBITDA-Marge % 10,0 16,9
ITK % 25,5 25,8
Erneuerbare Energien % 72,4 47,2
SHK % -4,0 0,4
Konzernergebnis EUR 2,55 3,15 -19,0
Ergebnis je Aktie EUR 0,07 0,09 -22,2
(unverwässert) %
Ergebnis je Aktie EUR 0,07 0,08 -12,5
(verwässert) %
31.12.2023 31.12.2022 +/-
Eigenkapitalquote in % % 75,1 86,7
Liquide Mittel EUR 55,4 189,7 -70,8
Mio. %
Working Capital EUR 68,9 196,9 -65,0
Mio. %
Netto-Cashbestand EUR 39,8 173,2 -77,0
Mio. %
Free Cashflow EUR -7,4 164,5
Mio.
Mitarbeiter FTE 164 128 28,1 %
Am 28. März 2024 ab 10 Uhr MEZ findet ein Webcast zum Jahresabschluss 2023
der 3U HOLDING AG mit Christoph Hellrung, CFO und Uwe Knoke, Vorstand
Strategie und Geschäftsentwicklung, statt. Die Präsentation wird in
deutscher Sprache sein. Im Anschluss daran haben die Teilnehmer die
Möglichkeit Fragen zu stellen.
Um am Webcast teilzunehmen, melden Sie sich bitte hier an.
Eine Aufzeichnung des Webcast wird nach der Veranstaltung unter
3u.net/newsroom/mediathek/ zur Verfügung stehen.
Der Geschäftsbericht 2023 steht unter
3u.net/investor-relations/finanzberichte/ als Download für Sie bereit.
Kontakt:
Thomas Fritsche
Investor Relations
3U HOLDING AG
Tel.: +49 6421 999-1200
E-Mail: IR@3U.net
Über 3U:
Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie
steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U
Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die
Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt
und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und
Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit
Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt
insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende
Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und
an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).
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