EINFÜHRUNG
Gemäß den Meldepflichten der Gesellschaft gemäß Ziffer 20 Buchstabe e der Lock-up-Vereinbarung zwischen der Gesellschaft, der Steinhoff Europe AG ("SEAG"), der Steinhoff Finance Holding GmbH ("SFH") und der Stripes US Holding Incorporated (" SUSHI ") und bestimmten Gläubigern vom 11. Juli 2018 (das" LUA "), siehe unten die erste monatliche Aktualisierung der Fortschritte im Zusammenhang mit der Unternehmens- und Kapitalrestrukturierung des europäischen Geschäfts der Gruppe (die" Restrukturierung ").
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Arbeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Restrukturierung gut vorangehen und der Konzern derzeit erwartet, dass die verschiedenen für die Umsetzung der Umstrukturierung erforderlichen Schritte innerhalb von drei Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens des LUA gemäß seinen Bedingungen eingeleitet werden.
Aktualisierung der Gläubigerunterstützung
Am 17. August 2018 sind 92,12% der Finanzgläubiger der SEAG, 90,87% der Finanzgläubiger der SUSHI und 97,17% der Finanzgläubiger der SFH dem LUA beigetreten. Gläubiger von SEAG, SUSHI und SFH, die nicht bereits dem LUA angehören, können dem LUA weiterhin beitreten und in Bezug auf jede finanzielle Verschuldung von SEAG, SUSHI und / oder SFH, auf die sie durch die Einhaltung der Anweisungen wirtschaftlich berechtigt sind, treten auf der von Lucid Issuer Services Limited ("Lucid") gehosteten Website als Berechnungsstelle im Rahmen des LUA (www.lucid-is.com/STEINHOFF/). Gläubiger, die dem LUA beigetreten sind, sind weiterhin berechtigt, die Lock-Up Fee zu erhalten, ungeachtet dessen, dass der LUA am 20. Juli 2018 in Kraft getreten ist. Zur Vermeidung von Zweifeln sind Gläubiger, die dem LUA nach der Early-Bird-Frist beitreten, nicht berechtigt erhalten Sie die Lock-Up Early Bird Gebühr. Lucid, als Berechnungsagent im Rahmen des LUA, verfolgt den Handel mit Locked-Up Debt und berechnet die Lock-Up Fee, die berechtigte Gläubiger zum Abschluss der Restrukturierung erhalten können.
Für die Zwecke dieser Bekanntmachung gelten die in den Kapiteln "Lock-Up Early Bird Fee", "Lock-Up Early Bird Fee Deadline", "Lock-Up Fee" und "Locked-Up Debt" definierten Begriffe jeweils in der Ankündigung vom 11 Juli 2018.
SEAG und SFH verlagern Geschäfts- und Managementaktivitäten nach Großbritannien
Die Gesellschaft hat am 3. August 2018 bekannt gegeben, dass SEAG und SFH jeweils ihren Hauptniederlassungsplatz von Österreich nach Großbritannien verlagern und eine Betriebsstätte im Vereinigten Königreich gründen werden. Folglich gilt ab dem 3. August 2018 für SEAG und SFH:
ich. der Hauptgeschäftssitz und die Adresse für alle seine Mitteilungen und Mitteilungen;
ii. die Verwaltung und Hauptort der Verwaltung; und
iii. der Hauptsitz,
sind die gleichen wie die Hauptverwaltung der Steinhoff UK Group, die sich befindet: 5. Stock Festival House, Jessop Avenue, Cheltenham, Gloucestershire, GL50 3SH, Vereinigtes Königreich. Die betreffenden Finanzparteien gemäß den jeweiligen Finanzdokumenten der SEAG und der SFH wurden über die Änderung der Anschrift für alle Korrespondenz, die künftig jeweils für SEAG und SFH läuft, informiert.
Umstrukturierung von Hemisphere International Properties B.V.
Nach der Ankündigung des Unternehmens vom 6. August 2018 schreiten die Verhandlungen mit den Hemisphere Lenders (wie in der Ankündigung vom 6. August 2018 definiert) im Zusammenhang mit der Umstrukturierung von Hemisphere International Properties BV gut voran und das Unternehmen erwartet, dass es ein weiteres Update für die kommenden Tage.
Umsetzung der Restrukturierung
Die Gesellschaft, die SFH und die SEAG arbeiten eng mit den verschiedenen Gläubigerberatern zusammen, um die notwendigen Finanzierungsdokumente und Sicherheitsdokumente entsprechend den im LUA vereinbarten Handelsbedingungen zu erstellen und alle weiteren vorbereitenden Schritte zur rechtzeitigen Umsetzung der Restrukturierung voranzutreiben in dem in Anlage 12 des LUA beigefügten Stufenplan. Die Gesellschaft, SFH, SEAG und einige ihrer Gläubiger (zusammen mit ihren jeweiligen Beratern) haben an verschiedenen Sitzungen in London teilgenommen, um solche Dokumente vorzubereiten und diese Schritte voranzutreiben sowie Möglichkeiten zur Rationalisierung der europäischen Struktur des Konzerns und zur Umsetzung des verschiedene Änderungen der Corporate Governance sind auch im Rahmen des LUA erforderlich.
Angesichts der derzeitigen Gläubigerunterstützung für das LUA beabsichtigt die Gruppe derzeit, die Restrukturierung durch eine Kombination von Folgendem umzusetzen: (i) ein Zustimmungsbeschaffungsprozess in Bezug auf die von SFH ausgegebenen Wandelanleihen; (ii) das englische Gerichtsverfahren einer freiwilligen Unternehmensvereinbarung (CVA) in Bezug auf die SEAG-Schulden; und (iii) ein englischer Regelungsplan für die SUSHI-Schulden. Die Gruppe arbeitet derzeit an der Einführung eines etwaigen CVA und / oder einer Vereinbarung, die für die Umsetzung der Umstrukturierung innerhalb von drei Monaten nach dem Inkrafttreten des LUA erforderlich sein könnte.
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LV müssen schon seit 12 mit sich selbst handeln, heute kleiner Doppelboden und bald kommen Zahlen 
