7 Tage | +1,47% | lfd. Jahr | +1,44% |
1 Monat | +7,54% | 1 Jahr | +3,22% |
3 Monate | +2,42% | 3 Jahre | -25,36% |
6 Monate | +5,02% | 5 Jahre | -9,07% |
Fondsvolumen | 687,59 Mio |
Auflagedatum | 22.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,00% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,96% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,83% |
Orderannahmesschluss | 15:45 |
Ausschüttungsrendite | 1,04% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,95 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,05 |
12-Monats-Hoch | 96,68 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 83,77 US-Dollar |
Tracking Error | 2,25 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,71 |
Beta | 0,92 |
Information Ratio | -0,35 |
Treynor Ratio | -1,15 |
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI-EUR (hedged) | 109,31 € | +2,45% | |
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H-EUR (hedged) | 158,865 € | +1,30% | |
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I-USD | 168,4887 € | +2,48% |
27.11.2023 | Ausschüttung | 1,00 $(0,91 €) |
28.11.2022 | Ausschüttung | 0,88 $(0,85 €) |
24.11.2021 | Ausschüttung | 0,24 $(0,21 €) |
KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Matthew Benkendorf |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.05.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index |
Geschäftsjahresende | 31.08. |