7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | +1,14% |
1 Monat | +0,20% | 1 Jahr | +3,07% |
3 Monate | +0,72% | 3 Jahre | +9,40% |
6 Monate | +1,47% | 5 Jahre | +15,43% |
Fondsvolumen | 3.666,54 Mio |
Auflagedatum | 02.01.2004 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,71% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Ausschüttungsrendite | 2,58% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,36 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -2,11 |
12-Monats-Hoch | 50,38 Euro |
12-Monats-Tief | 48,88 Euro |
Tracking Error | 2,48 |
Korrelation | 0,32 |
Alpha | 0,25 |
Beta | 0,03 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | -14,34 |
CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE C | 112,28 € | -0,30% | |
DNCA Europe Smaller Companies Fund R/A (EUR) | - | - | |
DNCA Europe Smaller Companies Fund I/A (EUR) | - | - |
30.11.2023 | Ausschüttung | 1,30 € |
30.11.2022 | Ausschüttung | 1,30 € |
15.11.2021 | Ausschüttung | 1,30 € |
30.11.2020 | Ausschüttung | 1,30 € |
KVG | Union Investment Real Estate GmbH |
Fondsmanager | DIFA Team |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.01.2004 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |