UBS (D) Euroinvest Immobilien I

Fonds
WKN:  977261 ISIN:  DE0009772616 Symbol:  RR8C
8,66
+0,00 €
0,00%
19:00:27 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
4,50%
Fondsgröße
481 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des UBS (D) Euroinvest Immobilien I

7 Tage +0,12% lfd. Jahr +0,54%
1 Monat +0,93% 1 Jahr +1,25%
3 Monate +0,45% 3 Jahre +7,75%
6 Monate +0,19% 5 Jahre +26,00%

Strategie des UBS (D) Euroinvest Immobilien I

Anlageziele sind eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes. Der Fonds investiert fortlaufend mehr als 50% des Wertes des Sondervermögens in europäische Immobilien und Immobiliengesellschaften. Der Fonds strebt bei der Auswahl der Immobilien eine angemessene Streuung nach Größenordnung, örtlicher Belegenheit und Mietern (Branchen) an. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend in gewerblich genutzte Immobilien zu investieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden.
Fondsmanagement: Herr Alexander Isak

Risiko

Fondsvolumen 481,40 Mio
Auflagedatum 28.09.1999
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

TER 1,15%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,04%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,05%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,99
Sharpe-Ratio 1 Jahr -2,67
12-Monats-Hoch 11,24 Euro
12-Monats-Tief 11,09 Euro
Tracking Error 3,26
Korrelation -0,52
Alpha 0,16
Beta -0,18
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio 11,29

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Ausschüttungen des Fonds

21.12.2023 Ausschüttung 0,23 €
22.12.2022 Ausschüttung 0,22 €
22.12.2021 Ausschüttung 0,21 €
17.12.2020 Ausschüttung 0,20 €

Stammdaten

KVG UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Herr Alexander Isak
Verwahrstelle CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 28.09.1999
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.08.