7 Tage | +1,12% | lfd. Jahr | +5,19% |
1 Monat | +1,42% | 1 Jahr | +9,27% |
3 Monate | +4,67% | 3 Jahre | -10,94% |
6 Monate | +12,53% | 5 Jahre | +32,32% |
Fondsvolumen | 884,60 Mio |
Auflagedatum | 03.04.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,92% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,80% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,68% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,33 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,38 |
12-Monats-Hoch | 19,86 Euro |
12-Monats-Tief | 15,85 Euro |
Tracking Error | 4,43 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,29 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 4,05 |
abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund A thes. | 37,816 € | +0,25% | |
abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund D thes. | 44,0181 € | +0,71% | |
abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund A thes. GBP | 34,9631 € | +0,57% |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,13 € |
02.01.2023 | Ausschüttung | 0,057 € |
03.01.2022 | Ausschüttung | 0,11 € |
02.01.2020 | Ausschüttung | 0,010 € |
KVG | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Andrew Paisley |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.04.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE Developed Europe Small Cap Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |