7 Tage | +1,72% | lfd. Jahr | -1,56% |
1 Monat | -5,07% | 1 Jahr | +10,55% |
3 Monate | -0,92% | 3 Jahre | -5,88% |
6 Monate | +21,68% | 5 Jahre | +31,18% |
Fondsvolumen | 271,84 Mio |
Auflagedatum | 20.07.1989 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,84% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,84% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,65% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,43 |
12-Monats-Hoch | 204,54 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 157,45 US-Dollar |
Tracking Error | 7,07 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,17 |
Beta | 0,96 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 13,82 |
Schroder ISF US Smaller Companies C Acc | 232,5622 € | +1,06% | |
Schroder ISF US Smaller Companies A Acc | 193,5154 € | +1,05% | |
Schroder ISF US Smaller Companies I Acc | 302,3604 € | +1,06% |
28.12.2023 | Ausschüttung | 1,29 $(1,17 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 1,28 $(1,20 €) |
16.12.2021 | Ausschüttung | 1,49 $(1,32 €) |
17.12.2020 | Ausschüttung | 1,43 $(1,17 €) |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Robert Kaynor |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.07.1989 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Russell 2000 Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |