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Schoellerbank USD Rentenfonds (T in USD)
Fonds
WKN: 588323 ISIN: AT0000820436
95.72
88,035 €
-0,37 $
-0,39%
21.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,76%
Fondsgröße
26,8 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schoellerbank USD Rentenfonds (T in USD)
| 7 Tage | -0,34% | lfd. Jahr | +0,48% |
| 1 Monat | -0,03% | 1 Jahr | +0,06% |
| 3 Monate | +0,01% | 3 Jahre | +2,85% |
| 6 Monate | +3,40% | 5 Jahre | -12,38% |
Strategie des Schoellerbank USD Rentenfonds (T in USD)
Das Fondsmanagement investiert in internationale, festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Fondsmanagement:
Schoellerbank Invest AG
Risiko
| Fondsvolumen | 24,33 Mio |
| Auflagedatum | 22.03.1999 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,12% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Orderannahmesschluss | 12:45 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 17,63 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,21 |
| 12-Monats-Hoch | 96,99 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 83,98 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,83 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | -0,23 |
| Beta | 1,21 |
| Information Ratio | -0,07 |
| Treynor Ratio | -2,47 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.11.2021 | Ausschüttung | 0,19 $(0,17 €) |
| 15.11.2016 | Ausschüttung | 0,40 $(0,37 €) |
| 15.11.2007 | Ausschüttung | 0,65 € |
| 15.11.2006 | Ausschüttung | 0,52 € |
Stammdaten
| KVG | Schoellerbank Invest AG |
| Fondsmanager | Schoellerbank Invest AG |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktiengesellschaft |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 22.03.1999 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
