Perpetuum Vita Basis (R)
Fonds
WKN: 926200 ISIN: LU0103598305
35.89
35,73
€
-0,16 €
-0,45%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,13%
Fondsgröße
51,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Perpetuum Vita Basis (R)
| 7 Tage | +1,60% | lfd. Jahr | -0,42% |
| 1 Monat | +0,50% | 1 Jahr | +2,38% |
| 3 Monate | +0,19% | 3 Jahre | +4,20% |
| 6 Monate | +3,54% | 5 Jahre | +4,60% |
Strategie des Perpetuum Vita Basis (R)
Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren.
Fondsmanagement:
DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team
Risiko
| Fondsvolumen | 51,39 Mio |
| Auflagedatum | 15.11.1999 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,09% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,12% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,38 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,35 |
| 12-Monats-Hoch | 35,88 Euro |
| 12-Monats-Tief | 34,25 Euro |
| Tracking Error | 7,88 |
| Korrelation | 0,31 |
| Alpha | 0,18 |
| Beta | 0,19 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Treynor Ratio | 5,73 |
Ähnliche Fonds
| Perpetuum Vita Spezial (R) | 35,89 € | -0,39% | |
| Perpetuum Vita Global | 34,92 € | -0,46% | |
| ODDO BHF Euro High Yield Bond CR | 29,49 € | 0,00% |
Ausschüttungen des Fonds
| 12.02.2016 | Ausschüttung | 1,07 € |
| 22.01.2002 | Ausschüttung | 0,11 € |
Stammdaten
| KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.11.1999 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
