7 Tage | +0,75% | lfd. Jahr | +14,24% |
1 Monat | +4,88% | 1 Jahr | +12,45% |
3 Monate | +8,09% | 3 Jahre | +0,06% |
6 Monate | +15,64% | 5 Jahre | +7,17% |
Fondsvolumen | 9,20 Mio |
Auflagedatum | 24.01.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,21% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,05% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,37% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,81% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,59 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,01 |
12-Monats-Hoch | 8,24 Euro |
Tracking Error | 7,44 |
Korrelation | 0,79 |
Alpha | -0,29 |
Beta | 0,86 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 6,62 |
Pzena Global Focused Value Fund A USD | 185,2001 € | +0,77% | |
Pzena Global Focused Value Fund C EUR | 113,757 € | +0,03% | |
Bantleon Changing World IT | 128,95 € | -0,06% |
17.04.2024 | Ausschüttung | 0,080 € |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,073 € |
13.10.2023 | Ausschüttung | 0,074 € |
14.07.2023 | Ausschüttung | 0,077 € |
KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | Consortia Vermögensverwaltung AG |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.01.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |