Patriarch Classic Dividende 4 Plus A
Fonds
WKN: HAFX6R ISIN: LU0967739193
7.86
7,82
€
-0,04 €
-0,51%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,07%
Fondsgröße
9,15 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Patriarch Classic Dividende 4 Plus A
| 7 Tage | +2,52% | lfd. Jahr | +9,43% |
| 1 Monat | -0,64% | 1 Jahr | +9,07% |
| 3 Monate | +4,58% | 3 Jahre | -0,22% |
| 6 Monate | +15,95% | 5 Jahre | -4,94% |
Strategie des Patriarch Classic Dividende 4 Plus A
Anlageziel sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren.
Fondsmanagement:
Consortia Vermögensverwaltung AG
Risiko
| Fondsvolumen | 9,15 Mio |
| Auflagedatum | 24.01.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,07% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,05% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,37% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,89% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,14 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,51 |
| 12-Monats-Hoch | 8,02 Euro |
| 12-Monats-Tief | 6,72 Euro |
| Tracking Error | 7,17 |
| Korrelation | 0,80 |
| Alpha | -0,51 |
| Beta | 0,91 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Treynor Ratio | 6,42 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 17.04.2024 | Ausschüttung | 0,080 € |
| 15.01.2024 | Ausschüttung | 0,073 € |
| 13.10.2023 | Ausschüttung | 0,074 € |
| 14.07.2023 | Ausschüttung | 0,077 € |
Stammdaten
| KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.01.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |