7 Tage | +0,11% | lfd. Jahr | +3,27% |
1 Monat | +1,61% | 1 Jahr | +8,78% |
3 Monate | +2,10% | 3 Jahre | +10,53% |
6 Monate | +4,24% | 5 Jahre | +25,15% |
Fondsvolumen | 1.333,76 Mio |
Auflagedatum | 12.12.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,66% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,58% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,10% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,08 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,97 |
12-Monats-Hoch | 1.463,86 Euro |
12-Monats-Tief | 1.337,48 Euro |
Tracking Error | 2,31 |
Korrelation | 0,80 |
Alpha | 0,07 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 4,71 |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
Quantumrock VSOP GBP | - | - |
04.12.2023 | Ausschüttung | 1,41 € |
02.12.2022 | Ausschüttung | 0,38 € |
03.12.2021 | Ausschüttung | 4,12 € |
04.12.2020 | Ausschüttung | 0,60 € |
KVG | LRI Invest S.A. |
Fondsmanager | FERI Trust GmbH |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.12.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |