7 Tage | -0,45% | lfd. Jahr | +5,66% |
1 Monat | -1,94% | 1 Jahr | +12,88% |
3 Monate | +4,12% | 3 Jahre | +25,92% |
6 Monate | +14,76% | 5 Jahre | +45,58% |
Fondsvolumen | 1.545,89 Mio |
Auflagedatum | 18.07.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,75% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,77% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,93 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,00 |
12-Monats-Hoch | 268,79 Euro |
12-Monats-Tief | 227,28 Euro |
Tracking Error | 4,41 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,11 |
Beta | 0,84 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 15,49 |
Julius Baer Equity Fund Special Value (USD) Bp | 212,8242 € | -0,86% | |
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) K | 197,41 € | -0,76% | |
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) A | 213,88 € | -0,77% |
KVG | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.07.2013 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |