Ad hoc-Mitteilungen

Performance des Lupus alpha Dividend Champions C Fonds

7 Tage +6,51% lfd. Jahr -22,60%
1 Monat -2,68% 1 Jahr -20,05%
3 Monate -0,62% 3 Jahre +347,25%
6 Monate -7,57% 5 Jahre +397,08%

Strategie des Lupus alpha Dividend Champions C Fonds

Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Für die Auswahl der Aktien entscheidend sind eine kontinuierliche Dividendenzahlung, die über einen längeren Zeitraum nicht wesentlich reduzierte wurde und eine stabile Umsetzentwicklung. Zusätzlich werden noch die historischen Jahresüberschüsse und die Eigenkapitalquote zur Bewertung herangezogen.
Fondsmanagement: Jonas Liegl, Marcus Ratz

Risiko

Fondsvolumen 238,34 Mio
Anteilsklassenvolumen 126,07 Mio
Auflagedatum 05.12.2012
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,10%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,10%
Ausgabeaufschlag in Prozent max. 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 15:00
Mindestanlagesumme 500.000 €
Ausschüttungsrendite 3,86%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 20,21
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,05
12-Monats-Hoch 310,60 Euro
12-Monats-Tief 218,54 Euro
Tracking Error 7,77
Korrelation 88,92
Alpha -15,53
Beta 0,99
Schiefe 1,16
Kurtosis 0,66
Sortino Ratio -1,72
Information Ratio -1,68
R-Squared 79,07
Treynor Ratio -23,86

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Ausschüttungen des Fonds

15.12.2021 Ausschüttung 8,98 €
16.12.2020 Ausschüttung 758,00 €
22.02.2019 Ausschüttung 4,82 €
02.01.2018 Ausschüttung 0,38 €

Stammdaten

KVG Lupus alpha Investment GmbH
Fondsmanager Jonas Liegl, Marcus Ratz
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 05.12.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Europe High Div Yld NR EUR
Geschäftsjahresende 31.12.
Kategorie Aktien Europa Standardwerte
Quelle:

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