Julius Baer Strategy Income (EUR) B

Fonds
WKN:  921725 ISIN:  LU0099840034
177,86
-0,67 €
-0,38%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,63%
Fondsgröße
171 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Julius Baer Strategy Income (EUR) B

7 Tage +1,41% lfd. Jahr +1,78%
1 Monat -1,03% 1 Jahr +6,63%
3 Monate +2,05% 3 Jahre -1,23%
6 Monate +8,47% 5 Jahre +7,11%

Strategie des Julius Baer Strategy Income (EUR) B

Anlageziel ist eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schließlich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren.
Fondsmanagement: Frau Sara Schwager

Risiko

Fondsvolumen 170,82 Mio
Auflagedatum 30.07.1999
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,71%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,64%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,00
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,55
12-Monats-Hoch 179,31 Euro
12-Monats-Tief 162,71 Euro
Tracking Error 1,52
Korrelation 0,96
Alpha 0,13
Beta 1,07
Information Ratio 0,11
Treynor Ratio 5,02

Stammdaten

KVG Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Frau Sara Schwager
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.07.1999
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.