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JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)
Fonds
WKN: 249809 ISIN: LU0176038411
1.0
0,9383
€
+0,00 $
0,00%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,21%
Fondsgröße
58,1 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)
| 7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | +0,22% |
| 1 Monat | +0,05% | 1 Jahr | +0,70% |
| 3 Monate | +0,16% | 3 Jahre | +1,75% |
| 6 Monate | +0,34% | 5 Jahre | +1,75% |
Strategie des JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)
Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und US-Schatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch US-Schatzanleihen besichert. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.
Fondsmanagement:
Herr Chris Tufts
Risiko
| Fondsvolumen | 53.755,16 Mio |
| Auflagedatum | 22.10.2003 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,21% |
| Verwaltungsgebühr | 0,16% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,74% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,08 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -38,20 |
| 12-Monats-Hoch | 1,00 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 0,99 US-Dollar |
| Tracking Error | 0,17 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | -0,28 |
| Beta | 1,00 |
| Information Ratio | -1,69 |
| Treynor Ratio | -2,90 |
Ähnliche Fonds
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Ausschüttungen des Fonds
| 29.04.2024 | Ausschüttung | 0,00014 $(0,00013 €) |
| 22.04.2024 | Ausschüttung | 0,00014 $(0,00013 €) |
| 15.04.2024 | Ausschüttung | 0,00014 $(0,00013 €) |
| 08.04.2024 | Ausschüttung | 0,00014 $(0,00013 €) |
Stammdaten
| KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Chris Tufts |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.10.2003 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
