JPM USD Liquidity LVNAV D (acc.)

Fonds
WKN:  A2N8DF ISIN:  LU1873131392
9.982,7
+1,59 $
+0,01%
02.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,65%
Fondsgröße
124 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des JPM USD Liquidity LVNAV D (acc.)

7 Tage +0,06% lfd. Jahr +1,60%
1 Monat +0,37% 1 Jahr +4,96%
3 Monate +1,14% 3 Jahre -
6 Monate +2,42% 5 Jahre +6,52%

Strategie des JPM USD Liquidity LVNAV D (acc.)

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.
Fondsmanagement: Herr Chris Tufts

Risiko

Fondsvolumen 114.577,74 Mio
Auflagedatum 03.12.2018
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,65%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Orderannahmesschluss 17:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,15
Sharpe-Ratio 1 Jahr 7,17
12-Monats-Hoch 10.743,73 US-Dollar
12-Monats-Tief 10.236,00 US-Dollar
Tracking Error 0,35
Korrelation 1,00
Alpha 0,02
Beta 1,03
Information Ratio 0,09
Treynor Ratio 1,96

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Stammdaten

KVG JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Chris Tufts
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2018
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.11.