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JPM USD Liquidity LVNAV Agency (dist.)
Fonds
WKN: 534476 ISIN: LU0135700945
1.0
0,9292
€
+0,00 $
0,00%
02.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,25%
Fondsgröße
124 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des JPM USD Liquidity LVNAV Agency (dist.)
| 7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | +0,24% |
| 1 Monat | +0,05% | 1 Jahr | +0,71% |
| 3 Monate | +0,17% | 3 Jahre | +1,89% |
| 6 Monate | +0,36% | 5 Jahre | +1,89% |
Strategie des JPM USD Liquidity LVNAV Agency (dist.)
Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.
Fondsmanagement:
Herr Chris Tufts
Risiko
| Fondsvolumen | 114.577,74 Mio |
| Auflagedatum | 04.09.2001 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,25% |
| Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,76% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,09 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -36,52 |
| 12-Monats-Hoch | 1,00 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 0,99 US-Dollar |
| Tracking Error | 0,38 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | -0,38 |
| Beta | 1,03 |
| Information Ratio | -0,96 |
| Treynor Ratio | -2,81 |
Ähnliche Fonds
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| JPM USD Liquidity LVNAV W (dist.) | 0,92916 € | 0,00% |
Ausschüttungen des Fonds
| 29.04.2024 | Ausschüttung | 0,00014 $(0,00013 €) |
| 22.04.2024 | Ausschüttung | 0,00014 $(0,00014 €) |
| 15.04.2024 | Ausschüttung | 0,00014 $(0,00014 €) |
| 08.04.2024 | Ausschüttung | 0,00014 $(0,00013 €) |
Stammdaten
| KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Chris Tufts |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04.09.2001 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
