7 Tage | +0,53% | lfd. Jahr | +11,78% |
1 Monat | +13,87% | 1 Jahr | +2,19% |
3 Monate | +12,54% | 3 Jahre | -37,97% |
6 Monate | +7,54% | 5 Jahre | +2,69% |
Fondsvolumen | 90,79 Mio |
Auflagedatum | 02.12.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,90% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,91% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,93% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 22,73 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,07 |
12-Monats-Hoch | 150,86 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 115,47 US-Dollar |
Tracking Error | 3,78 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,70 |
Beta | 1,10 |
Information Ratio | 0,16 |
Treynor Ratio | -6,24 |
GAM China Evolution Equity (USD) B | 147,0990 € | -0,65% | |
GAM China Evolution Equity (USD) C | 160,8278 € | -0,64% | |
Jupiter China Equity Fund C USD | 16,6059 € | -1,96% |
08.11.2023 | Ausschüttung | 1,34 $(1,25 €) |
09.11.2022 | Ausschüttung | 1,74 $(1,73 €) |
10.11.2021 | Ausschüttung | 2,28 $(1,97 €) |
KVG | GAM (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.12.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI China A Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |