7 Tage | -0,10% | lfd. Jahr | +1,24% |
1 Monat | -0,24% | 1 Jahr | +5,79% |
3 Monate | +0,70% | 3 Jahre | -4,42% |
6 Monate | +4,49% | 5 Jahre | -1,39% |
Fondsvolumen | 27,46 Mio |
Auflagedatum | 04.10.2005 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,06% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,51% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,24 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,53 |
12-Monats-Hoch | 98,83 Euro |
12-Monats-Tief | 92,87 Euro |
Tracking Error | 2,09 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,29 |
Beta | 0,48 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 6,90 |
11.12.2023 | Ausschüttung | 0,50 € |
12.12.2022 | Ausschüttung | 0,50 € |
20.12.2021 | Ausschüttung | 1,00 € |
14.12.2020 | Ausschüttung | 1,50 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | Private VermögensVerwaltung AG |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 04.10.2005 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | 3M EURIBOR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |