7 Tage | +0,31% | lfd. Jahr | +5,93% |
1 Monat | +0,41% | 1 Jahr | +11,56% |
3 Monate | +3,58% | 3 Jahre | -8,78% |
6 Monate | +9,59% | 5 Jahre | +8,39% |
Fondsvolumen | 13,93 Mio |
Auflagedatum | 15.04.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,11% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,01% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,45 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,19 |
12-Monats-Hoch | 9,94 Euro |
12-Monats-Tief | 8,76 Euro |
Tracking Error | 4,31 |
Korrelation | 0,76 |
Alpha | 0,38 |
Beta | 0,72 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 11,53 |
IP White X | 9,11 € | +0,55% | |
IP White T | 13,43 € | +0,52% | |
IP Blue X | 12,642 € | 0,00% |
21.06.2023 | Ausschüttung | 0,10 € |
22.06.2022 | Ausschüttung | 0,10 € |
16.06.2021 | Ausschüttung | 0,10 € |
26.06.2019 | Ausschüttung | 0,20 € |
KVG | INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. |
Fondsmanager | Aramea Asset Management AG |
Verwahrstelle | Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE) |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.04.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |