Invest Global
Fonds
WKN: 975792 ISIN: DE0009757922
175.22
173,90
€
-1,32 €
-0,75%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
570 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Invest Global
| 7 Tage | +2,35% | lfd. Jahr | +11,06% |
| 1 Monat | -1,15% | 1 Jahr | +28,34% |
| 3 Monate | +6,82% | 3 Jahre | +35,16% |
| 6 Monate | +23,16% | 5 Jahre | +84,70% |
Strategie des Invest Global
Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien. Darüberhinaus kann das Fondsvermögen in Indexzertifikaten, verzinslichen Wertpapieren einschließlich Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie Genussscheinen angelegt werden.
Fondsmanagement:
Union Investment Team
Risiko
| Fondsvolumen | 569,80 Mio |
| Auflagedatum | 01.10.1999 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,54% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,39% |
| VL-fähig? | Ja |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,85 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,25 |
| 12-Monats-Hoch | 178,99 Euro |
| 12-Monats-Tief | 136,53 Euro |
| Tracking Error | 3,66 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,89 |
| Beta | 0,88 |
| Information Ratio | 0,20 |
| Treynor Ratio | 28,59 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 16.11.2023 | Ausschüttung | 2,41 € |
| 10.11.2022 | Ausschüttung | 0,11 € |
| 11.11.2021 | Ausschüttung | 0,11 € |
| 12.11.2020 | Ausschüttung | 0,060 € |
Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsmanager | Union Investment Team |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.10.1999 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |